- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(7月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,245,683,684 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △616,364 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,245,067,320 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,904,000,000 | 6.86 |
| 地方債証券 | 日本 | 114,311,404 | 0.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,505,902,559 | 16.25 |
| 社債券 | 日本 | 21,032,067,900 | 75.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 161,178,048 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 27,717,459,911 | 100.00 | |
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