- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(7月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,090,090,439 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,392,030 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 3,094,482,469 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 3,425,488,133 | 12.97 |
| 社債券 | 日本 | 22,778,569,553 | 86.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 189,922,353 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 26,393,980,039 | 100.00 | |
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