半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/07/23-2026/07/21)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,074,867,609	99.73
	内 日本	2,074,867,609	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,619,710	0.27
純資産総額		2,080,487,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,892,548,317	10.52
	内 日本	1,892,548,317	10.52
地方債証券		2,876,596,848	15.99
	内 日本	2,876,596,848	15.99
特殊債券		1,276,768,342	7.10
	内 日本	1,276,768,342	7.10
社債券		5,870,021,123	32.62
	内 日本	5,870,021,123	32.62
その他有価証券		2,997,050,866	16.66
	内 日本	2,997,050,866	16.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,081,578,163	17.13
純資産総額		17,994,563,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。