- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年7月20日-平成31年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(7月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,891,477,036 | 99.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,716,441 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 2,895,193,477 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 605,341,575 | 2.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,041,509,271 | 4.14 |
| 社債券 | 日本 | 23,190,075,373 | 92.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 295,699,458 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 25,132,625,677 | 100.00 | |
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