- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(7月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,051,386,740 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,638,623 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,054,025,363 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 426,821,461 | 1.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,380,514,747 | 13.17 |
| 社債券 | 日本 | 21,554,757,236 | 83.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 302,381,729 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 25,664,475,173 | 100.00 | |
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