- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(10月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,738,974,818 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,277,097 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,742,251,915 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 4,960,724,131 | 19.04 |
| 社債券 | 日本 | 20,970,705,856 | 80.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,823,454 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 26,043,253,441 | 100.00 | |
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