公社債投信(10月号)

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【提出】: 2019/07/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(10月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,638,989,338	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,494,834	0.15
合計(純資産総額)		1,641,484,172	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	909,004,640	3.67
特殊債券	日本	600,663,930	2.43
社債券	日本	22,943,619,861	92.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	259,688,884	1.05
合計(純資産総額)		24,712,977,315	100.00

開示資料

決算

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