- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(10月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,725,629,410 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,947,326 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,727,576,736 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 327,108,282 | 1.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,258,666,959 | 8.93 |
| 社債券 | 日本 | 22,500,777,326 | 88.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 200,832,892 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 25,287,385,459 | 100.00 | |
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