有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,352,753,464	99.94
	内 日本	1,352,753,464	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		841,828	0.06
純資産総額		1,353,595,292	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,299,978,071	6.28
	内 日本	1,299,978,071	6.28
社債券		6,674,563,752	32.23
	内 日本	6,674,563,752	32.23
その他有価証券		5,999,625,986	28.98
	内 日本	5,999,625,986	28.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,731,904,626	32.51
純資産総額		20,706,072,435	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。