有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,454,554,524	99.95
	内 日本	1,454,554,524	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		699,329	0.05
純資産総額		1,455,253,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,721,814,038	16.56
	内 日本	3,721,814,038	16.56
その他有価証券		9,999,593,443	44.49
	内 日本	9,999,593,443	44.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,755,455,741	38.95
純資産総額		22,476,863,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。