有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第42期計算期間 (自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日)	第43期計算期間 (自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日)
営業収益
受取利息	17,607,851	18,513,908
有価証券売買等損益	268,819,150	105,420,341
派生商品取引等損益	△239,723,620	△27,218,658
営業収益合計	46,703,381	96,715,591
営業費用
支払利息	1,260,903	1,215,239
受託者報酬	5,163,068	5,143,860
委託者報酬	38,722,916	38,578,909
その他費用	206,467	205,694
営業費用合計	45,353,354	45,143,702
営業利益又は営業損失(△)	1,350,027	51,571,889
経常利益又は経常損失(△)	1,350,027	51,571,889
当期純利益又は当期純損失(△)	1,350,027	51,571,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	142,309	991,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,417,729	240,044,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,079,075	7,985,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,079,075	7,985,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,660,086	14,788,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,660,086	14,788,426
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	9,004,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,044,436	274,817,757