有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期自令和1年9月11日至令和2年3月10日	第49期自令和2年3月11日至令和2年9月10日
営業収益
受取利息	18,577,799	19,007,771
有価証券売買等損益	△194,347,661	158,307,581
派生商品取引等損益	65,305,187	△60,646,550
営業収益合計	△110,464,675	116,668,802
営業費用
支払利息	425,196	462,348
受託者報酬	4,570,351	4,459,497
委託者報酬	34,277,864	33,446,506
その他費用	72,668	68,580
営業費用合計	39,346,079	38,436,931
営業利益又は営業損失(△)	△149,810,754	78,231,871
経常利益又は経常損失(△)	△149,810,754	78,231,871
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,810,754	78,231,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,072,435	9,132,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,493,970	66,896,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,344,391	7,667,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,344,391	7,667,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,059,130	5,465,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,059,130	5,465,217
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	15,508,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,896,042	122,689,675