有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第46期計算期間 (自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日)	第47期計算期間 (自平成31年 3月12日至令和 1年 9月10日)
営業収益
受取利息	20,673,378	22,321,701
有価証券売買等損益	△13,961,502	109,543,854
派生商品取引等損益	67,166,806	△142,497,260
営業収益合計	73,878,682	△10,631,705
営業費用
支払利息	1,058,095	410,636
受託者報酬	4,623,111	4,546,991
委託者報酬	34,673,286	34,102,400
その他費用	75,205	73,594
営業費用合計	40,429,697	39,133,621
営業利益又は営業損失(△)	33,448,985	△49,765,326
経常利益又は経常損失(△)	33,448,985	△49,765,326
当期純利益又は当期純損失(△)	33,448,985	△49,765,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,513,908	△2,269,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	244,301,003	272,030,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,632,274	6,958,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,632,274	6,958,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,865,334	11,999,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,865,334	11,999,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	272,030,836	219,493,970