有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第49期自 2020年3月11日至 2020年9月10日	第50期自 2020年9月11日至 2021年3月10日
営業収益
受取利息	19,007,771	18,899,467
有価証券売買等損益	158,307,581	285,548,999
派生商品取引等損益	△60,646,550	△14,598,730
営業収益合計	116,668,802	289,849,736
営業費用
支払利息	462,348	182,819
受託者報酬	4,459,497	4,343,056
委託者報酬	33,446,506	32,573,241
その他費用	68,580	66,024
営業費用合計	38,436,931	37,165,140
営業利益又は営業損失(△)	78,231,871	252,684,596
経常利益又は経常損失(△)	78,231,871	252,684,596
当期純利益又は当期純損失(△)	78,231,871	252,684,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,132,011	8,624,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,896,042	122,689,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,667,717	11,880,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,667,717	11,880,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,465,217	8,020,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,465,217	8,020,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,508,727	76,140,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,689,675	294,469,407