有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期計算期間 (自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日)	第46期計算期間 (自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日)
営業収益
受取利息	19,033,505	20,673,378
有価証券売買等損益	△73,055,320	△13,961,502
派生商品取引等損益	△12,816,328	67,166,806
その他収益	31,784	-
営業収益合計	△66,806,359	73,878,682
営業費用
支払利息	1,613,260	1,058,095
受託者報酬	4,787,416	4,623,111
委託者報酬	35,905,570	34,673,286
その他費用	81,316	75,205
営業費用合計	42,387,562	40,429,697
営業利益又は営業損失(△)	△109,193,921	33,448,985
経常利益又は経常損失(△)	△109,193,921	33,448,985
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,193,921	33,448,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,406,758	△1,513,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	358,235,611	244,301,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,772,966	5,632,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,772,966	5,632,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,920,411	12,865,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,920,411	12,865,334
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	244,301,003	272,030,836