純資産
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- Ⅳ.外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。2019/12/06 9:09
Ⅴ.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
Ⅵ.ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが運用の指図を行います。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/12/06 9:09
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,184,021,420,937 追加型株式投資信託 866 13,707,188,049,398 単位型公社債投資信託 40 109,914,896,574 単位型株式投資信託 167 1,264,802,784,203 合計 1,099 16,265,927,151,112 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/12/06 9:09
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、販売会社毎の純資産総額に対し、以下の通りとなります。 - #4 投資リスク（連結）
- ・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。2019/12/06 9:09
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- 1.株式の組入比率には、制限を設けません。2019/12/06 9:09
2.委託会社は、新株引受権証券等の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 - #6 投資方針（連結）
- ※為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ④ 外国為替予約」をご参照ください。2019/12/06 9:09
d.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
e.上記a.～d.について市況動向、基準価額水準等によっては、弾力的に対処することがあります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2019/12/06 9:09
投資有価証券の種類別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/06 9:09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。令和1年9月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 129,911,707 5.86 純資産総額 2,215,121,762 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/12/06 9:09
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/12/06 9:09
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/12/06 9:09
令和1年9月30日現在 Ⅱ 負債総額 2,989,613円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,215,121,762円 Ⅳ 発行済数量 2,322,048,263口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9540円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/06 9:09
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/12/06 9:09
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">
第1 有価証券明細表
(1)株式(令和 1年 9月 6日現在)
e border="0">通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本・円 ショーボンドホールディングス 3,600 3,660.00 13,176,000 ニチレイ 4,100 2,373.00 9,729,300 関西ペイント 3,300 2,268.00 7,484,400 DMG森精機 2,900 1,460.00 4,234,000 CKD 9,100 1,176.00 10,701,600 アズビル 6,800 2,765.00 18,802,000 イリソ電子工業 1,300 4,895.00 6,363,500 フジシールインターナショナル 700 2,782.00 1,947,400 日鉄ソリューションズ 4,000 3,570.00 14,280,000 TIS 2,100 6,380.00 13,398,000 沖縄セルラー電話 3,100 3,455.00 10,710,500 カプコン 4,300 2,854.00 12,272,200 日本ライフライン 2,300 1,690.00 3,887,000 PALTAC 2,300 5,160.00 11,868,000 ビックカメラ 8,300 1,020.00 8,466,000 ユナイテッドアローズ 2,000 3,320.00 6,640,000 アルヒ 2,900 2,115.00 6,133,500 ケネディクス 21,200 532.00 11,278,400 テクノプロ・ホールディングス 1,500 6,140.00 9,210,000 小計 銘柄数:19 85,800 180,581,800 組入時価比率:8.0% 8.8% 米・ドル CIMAREX ENERGY CO 1,434 43.18 61,920.12 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 3,426 17.65 60,468.90 AVERY DENNISON CORP 1,298 113.93 147,881.14 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,163 29.64 64,111.32 FMC CORP 614 87.48 53,712.72 VULCAN MATERIALS CO 1,271 142.86 181,575.06 ALLEGION PLC 1,180 98.62 116,371.60 AMETEK INC 2,048 88.33 180,899.84 CAE INC 4,405 25.55 112,547.75 FORTIVE CORP 2,309 68.10 157,242.90 HUBBELL INC 1,093 132.31 144,614.83 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1,239 212.13 262,829.07 ROPER TECHNOLOGIES INC 421 375.11 157,921.31 STANLEY BLACK & DECKER INC 1,070 136.32 145,862.40 TRANSDIGM GROUP INC 531 532.97 283,007.07 CINTAS CORP 441 267.24 117,852.84 COSTAR GROUP INC 314 613.19 192,541.66 HEALTHCARE SERVICES GROUP 3,444 23.03 79,315.32 EXPEDITORS INTL WASH INC 1,364 72.57 98,985.48 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,093 112.44 122,896.92 LYFT INC-A 286 46.40 13,270.40 OLD DOMINION FREIGHT LINE 563 164.68 92,714.84 CARTER'S INC 1,189 96.24 114,429.36 ARAMARK 5,097 42.01 214,124.97 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 176 838.11 147,507.36 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 1,927 52.31 100,801.37 SERVICE CORP INTERNATIONAL 2,611 46.65 121,803.15 VAIL RESORTS INC 477 235.80 112,476.60 IAC/INTERACTIVECORP 875 244.89 214,278.75 TWITTER INC 2,568 45.30 116,330.40 BURLINGTON STORES INC 1,241 204.18 253,387.38 DOLLAR GENERAL CORP 1,855 159.82 296,466.10 DOLLAR TREE INC 1,651 107.63 177,697.13 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 694 396.58 275,226.52 TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,412 102.98 145,407.76 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 3,228 60.91 196,617.48 CHURCH & DWIGHT CO INC 1,903 77.50 147,482.50 ABIOMED INC 424 190.25 80,666.00 ALIGN TECHNOLOGY INC 643 177.11 113,881.73 CENTENE CORP 4,045 46.14 186,636.30 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 241 224.98 54,220.18 GUARDANT HEALTH INC 588 82.66 48,604.08 INSULET CORP 437 158.83 69,408.71 TELEFLEX INC 481 356.48 171,466.88 AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,480 73.52 108,809.60 AMARIN CORP PLC-ADR 4,208 16.00 67,328.00 ANAPTYSBIO INC 436 42.11 18,359.96 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1,006 73.10 73,538.60 CHARLES RIVER LABORATORIES 1,035 133.48 138,151.80 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 1,832 26.49 48,529.68 ILLUMINA INC 171 271.78 46,474.38 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 129 685.78 88,465.62 MYOVANT SCIENCES LTD 2,898 8.04 23,299.92 NATERA INC 1,955 32.45 63,439.75 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,137 97.96 111,380.52 SAREPTA THERAPEUTICS INC 425 89.02 37,833.50 UNIQURE NV 495 47.66 23,591.70 ZOETIS INC 1,526 128.07 195,434.82 FIRST REPUBLIC BANK/CA 890 89.67 79,806.30 E*TRADE FINANCIAL CORP 2,504 42.92 107,471.68 MARKETAXESS HOLDINGS INC 346 411.96 142,538.16 MOODYS CORP 326 219.58 71,583.08 MSCI INC 504 235.43 118,656.72 SLM CORP 9,027 8.73 78,805.71 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 3,546 63.95 226,766.70 GOOSEHEAD INSURANCE INC-A 2,420 46.61 112,796.20 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 780 188.10 146,718.00 ANAPLAN INC 1,258 53.52 67,328.16 EURONET WORLDWIDE INC 850 153.49 130,466.50 FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,126 139.05 434,670.30 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 787 302.53 238,091.11 GENPACT LTD 3,775 41.57 156,926.75 GLOBAL PAYMENTS INC 1,727 174.84 301,948.68 GODADDY INC-CLASS A 2,022 65.12 131,672.64 NEW RELIC INC 1,237 57.28 70,855.36 PALO ALTO NETWORKS INC 799 212.05 169,427.95 RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,782 140.51 250,388.82 SERVICENOW INC 641 269.62 172,826.42 SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 1,763 30.01 52,907.63 SPLUNK INC 1,589 110.68 175,870.52 SQUARE INC - A 328 63.02 20,670.56 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 1,284 141.41 181,570.44 TWILIO INC A 743 129.73 96,389.39 ZENDESK INC 866 79.91 69,202.06 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 1,220 99.30 121,146.00 TRIMBLE INC 2,303 37.89 87,260.67 ADVANCED MICRO DEVICES 3,732 31.50 117,558.00 ANALOG DEVICES INC 1,412 113.02 159,584.24 LAM RESEARCH CORP 801 226.74 181,618.74 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2,207 24.87 54,888.09 XILINX INC 1,402 105.30 147,630.60 小計 銘柄数:91 142,500 11,928,144.23 (1,277,146,402) 組入時価比率:56.8% 62.0% カナダ・ドル TORC OIL & GAS LTD 19 3.56 67.64 INTERFOR CORP 9,700 12.93 125,421.00 LUNDIN MINING CORP 17,200 6.63 114,036.00 CAE INC 6,900 33.75 232,875.00 小計 銘柄数:4 33,819 472,399.64 (38,226,578) 組入時価比率:1.7% 1.9% ユーロ BUZZI UNICEM SPA 7,151 19.32 138,157.32 VICAT 833 39.75 33,111.75 VIDRALA SA 625 78.30 48,937.50 AALBERTS NV 2,195 35.25 77,373.75 DEUTZ AG 6,710 5.43 36,435.30 RHEINMETALL AG 849 113.25 96,149.25 APPLUS SERVICES SA 9,817 12.50 122,712.50 BREMBO SPA 7,740 8.86 68,576.40 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1,687 28.26 47,674.62 CAIRN HOMES LTD-WI 28,048 1.07 30,179.64 GLENVEAGH PROPERTIES PLC 96,624 0.66 64,061.71 NEINOR HOMES SLU 1,088 11.47 12,479.36 BASIC-FIT NV-W/I 3,326 29.50 98,117.00 NEW WORK SE 91 285.00 25,935.00 STROEER SE & CO KGAA 1,078 70.65 76,160.70 C&C GROUP PLC(IE) 37,691 4.02 151,706.27 EBRO FOODS SA 5,954 19.50 116,103.00 KORIAN SA 3,846 35.78 137,609.88 TERVEYSTALO OYJ 3,225 8.78 28,315.50 GERRESHEIMER AG 1,160 67.65 78,474.00 MORPHOSYS AG 885 106.20 93,987.00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 160,818 0.19 31,681.14 ANIMA HOLDING SPA 35,756 3.39 121,498.88 DOVALUE SPA 7,368 10.46 77,069.28 AEDAS HOMES SAU 2,033 20.20 41,066.60 PATRIZIA AG 4,414 16.51 72,875.14 ORANGE BELGIUM 2,079 19.62 40,789.98 REDES ENERGETICAS NACIONAIS 38,884 2.52 97,987.68 小計 銘柄数:28 471,975 2,065,226.15 (243,820,599) 組入時価比率:10.8% 11.8% 英・ポンド NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC 6,300 5.80 36,540.00 SENIOR PLC 35,307 2.03 71,885.05 ENTERTAINMENT ONE LTD 15,380 5.88 90,434.40 HUNTSWORTH PLC 47,166 0.94 44,430.37 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 29,937 3.73 111,934.44 BRITVIC PLC 12,170 8.80 107,096.00 UDG HEALTHCARE PLC 11,868 7.90 93,757.20 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 2,839 29.74 84,431.86 ARROW GLOBAL GROUP PLC 32,349 1.95 63,306.99 MAN GROUP PLC/JERSEY 58,813 1.74 102,511.05 LANCASHIRE HOLDINGS LTD 15,275 7.07 107,994.25 KEYWORDS STUDIOS PLC 4,103 15.57 63,883.71 小計 銘柄数:12 271,507 978,205.32 (129,054,627) 組入時価比率:5.7% 6.3% スイス・フラン SIG COMBIBLOC GROUP 10,596 12.50 132,450.00 SULZER AG-REG 941 95.15 89,536.15 小計 銘柄数:2 11,537 221,986.15 (24,081,057) 組入時価比率:1.1% 1.2% スウェーデン・クローナ CONCENTRIC AB 4,282 114.20 489,004.40 BRAVIDA HOLDING AB 14,953 82.45 1,232,874.85 LOOMIS AB-B 3,836 318.00 1,219,848.00 AXFOOD AB 3,880 198.75 771,150.00 小計 銘柄数:4 26,951 3,712,877.25 (41,027,293) 組入時価比率:1.8% 2.0% デンマーク・クローネ FLSMIDTH & CO A/S 2,088 297.60 621,388.80 小計 銘柄数:1 2,088 621,388.80 (9,836,584) 組入時価比率:0.4% 0.5% オーストラリア・ドル G.U.D HOLDINGS LTD 8,394 9.30 78,064.20 IMF BENTHAM LTD 22,944 2.95 67,684.80 AUSNET SERVICES 89,199 1.78 158,774.22 小計 銘柄数:3 120,537 304,523.22 (22,202,787) 組入時価比率:1.0% 1.1% 香港・ドル XINYI GLASS HOLDINGS LTD 50,000 8.05 402,500.00 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 18,000 18.44 331,920.00 SSY GROUP LIMITED 66,000 7.05 465,300.00 SUN HUNG KAI&CO LIMITED 131,000 3.41 446,710.00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 9,700 98.15 952,055.00 小計 銘柄数:5 274,700 2,598,485.00 (35,495,305) 組入時価比率:1.6% 1.7% フィリピン・ペソ ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 154,800 12.10 1,873,080.00 FILINVEST LAND INC 900,900 1.67 1,504,503.00 小計 銘柄数:2 1,055,700 3,377,583.00 (6,957,820) 組入時価比率:0.3% 0.3% インドネシア・ルピア MEDIA NUSANTARA CITRA PT 1,043,600 1,290.00 1,346,244,000.00 BANK TABUNGAN NEGARA PERSER 793,100 2,100.00 1,665,510,000.00 CLIPAN FINANCE INDONESIA PT 3,751,375 306.00 1,147,920,750.00 小計 銘柄数:3 5,588,075 4,159,674,750.00 (31,613,528) 組入時価比率:1.4% 1.5% 韓国・ウォン GS RETAIL CO LTD 2,093 40,300.00 84,347,900.00 DUZONBIZON CO LTD 482 61,700.00 29,739,400.00 WONIK IPS CO LTD 3,784 26,850.00 101,600,400.00 小計 銘柄数:3 6,359 215,687,700.00 (19,325,617) 組入時価比率:0.9% 0.9% 合 計 8,091,548 2,059,369,997 (1,878,788,197) (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (2)株式以外の有価証券 (令和 1年 9月 6日現在) 種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 投資信託受益証券 米・ドル VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 3,107 125,118.89 小計 銘柄数:1 3,107 125,118.89 (13,396,479) 組入時価比率:0.6% 17.8% 英・ポンド VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND 26,695 94,099.87 小計 銘柄数:1 26,695 94,099.87 (12,414,595) 組入時価比率:0.6% 16.5% 合計 25,811,074 (25,811,074) 投資証券 日本・円 GLP投資法人 投資証券 84 11,373,600 小計 銘柄数:1 84 11,373,600 組入時価比率:0.5% 15.1% 米・ドル SBA COMMUNICATIONS CORP 1,046 275,307.20 小計 銘柄数:1 1,046 275,307.20 (29,477,141) 組入時価比率:1.3% 39.1% ユーロ HIBERNIA REIT PLC 49,496 74,244.00 小計 銘柄数:1 49,496 74,244.00 (8,765,246) 組入時価比率:0.4% 11.6% 合計 49,615,987 (38,242,387) 合計 75,427,061 (64,053,461) (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳通貨 銘柄数 組入株式2019/12/06 9:09 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
