有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,013,215,123	90.89
	内 アメリカ	1,119,966,232	50.56
	内 日本	184,124,100	8.31
	内 バミューダ	98,753,325	4.46
	内 イギリス	60,631,540	2.74
	内 カナダ	59,195,649	2.67
	内 ドイツ	54,687,223	2.47
	内 イタリア	52,686,011	2.38
	内 アイルランド	48,599,305	2.19
	内 スウェーデン	40,003,509	1.81
	内 スペイン	37,088,779	1.67
	内 インドネシア	31,113,771	1.40
	内 スイス	25,184,888	1.14
	内 ケイマン諸島	24,456,129	1.10
	内 オーストラリア	23,658,080	1.07
	内 韓国	20,223,480	0.91
	内 オランダ	20,165,476	0.91
	内 フランス	16,805,365	0.76
	内 ポルトガル	15,247,423	0.69
	内 ジャージィー	13,664,623	0.62
	内 デンマーク	12,122,434	0.55
	内 香港	11,478,866	0.52
	内 イスラエル	11,415,443	0.52
	内 オーストリア	9,074,841	0.41
	内 ルクセンブルグ	9,013,282	0.41
	内 フィリピン	5,750,078	0.26
	内 ベルギー	4,622,649	0.21
	内 フィンランド	3,482,622	0.16
投資信託受益証券		24,686,323	1.11
	内 アメリカ	12,607,559	0.57
	内 ガーンジィ	12,078,764	0.55
投資証券		47,308,609	2.14
	内 アメリカ	26,734,393	1.21
	内 日本	12,045,600	0.54
	内 アイルランド	8,528,616	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,911,707	5.86
純資産総額		2,215,121,762	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。