有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,602,546,529	90.84
	内 アメリカ	961,725,653	54.52
	内 日本	152,466,300	8.64
	内 バミューダ	60,295,984	3.42
	内 ドイツ	41,818,277	2.37
	内 イタリア	41,422,286	2.35
	内 イギリス	40,863,551	2.32
	内 スイス	32,141,091	1.82
	内 オーストリア	29,397,621	1.67
	内 ジャージィー	26,205,331	1.49
	内 スウェーデン	25,860,011	1.47
	内 スペイン	22,255,367	1.26
	内 カナダ	21,070,812	1.19
	内 アイルランド	20,340,919	1.15
	内 オーストラリア	19,391,970	1.10
	内 韓国	19,062,860	1.08
	内 ポルトガル	13,662,488	0.77
	内 ケイマン諸島	11,217,679	0.64
	内 フランス	10,785,747	0.61
	内 香港	10,276,437	0.58
	内 デンマーク	10,063,235	0.57
	内 ルクセンブルグ	9,683,260	0.55
	内 イスラエル	9,562,639	0.54
	内 オランダ	7,769,262	0.44
	内 ベルギー	3,927,002	0.22
	内 フィリピン	1,280,747	0.07
投資信託受益証券		13,537,511	0.77
	内 アメリカ	8,719,287	0.49
	内 ガーンジィ	4,818,224	0.27
投資証券		47,133,524	2.67
	内 アメリカ	29,022,525	1.65
	内 日本	13,617,600	0.77
	内 アイルランド	4,493,399	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,835,945	5.72
純資産総額		1,764,053,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。