有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,681,258,773	92.97
	内 アメリカ	1,586,894,192	55.03
	内 フランス	159,627,429	5.54
	内 ケイマン諸島	154,922,617	5.37
	内 イギリス	152,030,793	5.27
	内 日本	145,314,300	5.04
	内 アイルランド	87,261,872	3.03
	内 台湾	62,116,042	2.15
	内 オーストリア	49,556,040	1.72
	内 スイス	45,930,568	1.59
	内 メキシコ	43,923,230	1.52
	内 パナマ	41,448,206	1.44
	内 スペイン	38,014,148	1.32
	内 シンガポール	33,597,865	1.17
	内 カナダ	30,318,837	1.05
	内 オランダ	29,604,250	1.03
	内 スウェーデン	14,114,398	0.49
	内 オーストラリア	6,583,986	0.23
投資信託受益証券		37,907,613	1.31
	内 オーストラリア	37,907,613	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,696,969	5.71
純資産総額		2,883,863,355	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。