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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)

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【提出】: 2016/12/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,207,238,558	46.37
	日本	302,700,700	11.62
	イギリス	113,495,968	4.35
	アイルランド	75,139,168	2.88
	ドイツ	70,136,251	2.69
	カナダ	65,818,352	2.52
	フランス	64,611,940	2.48
	スウェーデン	63,447,480	2.43
	イタリア	54,178,246	2.08
	フィンランド	48,903,145	1.87
	オランダ	43,739,202	1.68
	インドネシア	36,237,706	1.39
	オーストラリア	33,584,021	1.29
	ルクセンブルグ	30,768,848	1.18
	バミューダ	22,357,244	0.85
	スイス	21,499,363	0.82
	ケイマン諸島	18,020,900	0.69
	スペイン	15,369,467	0.59
	韓国	11,330,369	0.43
	フィリピン	10,964,748	0.42
	ポルトガル	9,274,191	0.35
	オーストリア	8,525,316	0.32
	香港	5,412,904	0.20
	小計	2,332,754,087	89.61
投資証券	スペイン	21,041,311	0.80
	日本	19,712,800	0.75
	オーストラリア	16,627,696	0.63
	シンガポール	12,746,076	0.48
	アイルランド	12,211,404	0.46
	小計	82,339,287	3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	188,110,305	7.22
合計(純資産総額)		2,603,203,679	100.00

開示資料

決算

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