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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/12/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,269,358,945	45.00
	日本	293,253,900	10.39
	イギリス	145,496,644	5.15
	イタリア	103,917,897	3.68
	フランス	96,137,655	3.40
	ドイツ	88,884,203	3.15
	カナダ	82,079,035	2.91
	スウェーデン	79,259,540	2.81
	オランダ	71,541,004	2.53
	アイルランド	69,747,156	2.47
	バミューダ	45,929,904	1.62
	フィンランド	28,268,466	1.00
	ルクセンブルグ	26,736,024	0.94
	韓国	26,034,742	0.92
	フィリピン	24,102,536	0.85
	オーストラリア	22,990,138	0.81
	ケイマン諸島	22,250,744	0.78
	インドネシア	21,426,484	0.75
	イスラエル	20,005,624	0.70
	メキシコ	15,735,724	0.55
	ポルトガル	14,776,646	0.52
	スペイン	13,534,074	0.47
	スイス	3,345,296	0.11
	小計	2,584,812,381	91.65
投資証券	日本	17,511,200	0.62
	アイルランド	15,775,406	0.55
	スペイン	14,998,763	0.53
	小計	48,285,369	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,126,494	6.63
合計(純資産総額)		2,820,224,244	100.00

開示資料

決算

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