有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,269,358,945 | 45.00 |
| 日本 | 293,253,900 | 10.39 | |
| イギリス | 145,496,644 | 5.15 | |
| イタリア | 103,917,897 | 3.68 | |
| フランス | 96,137,655 | 3.40 | |
| ドイツ | 88,884,203 | 3.15 | |
| カナダ | 82,079,035 | 2.91 | |
| スウェーデン | 79,259,540 | 2.81 | |
| オランダ | 71,541,004 | 2.53 | |
| アイルランド | 69,747,156 | 2.47 | |
| バミューダ | 45,929,904 | 1.62 | |
| フィンランド | 28,268,466 | 1.00 | |
| ルクセンブルグ | 26,736,024 | 0.94 | |
| 韓国 | 26,034,742 | 0.92 | |
| フィリピン | 24,102,536 | 0.85 | |
| オーストラリア | 22,990,138 | 0.81 | |
| ケイマン諸島 | 22,250,744 | 0.78 | |
| インドネシア | 21,426,484 | 0.75 | |
| イスラエル | 20,005,624 | 0.70 | |
| メキシコ | 15,735,724 | 0.55 | |
| ポルトガル | 14,776,646 | 0.52 | |
| スペイン | 13,534,074 | 0.47 | |
| スイス | 3,345,296 | 0.11 | |
| 小計 | 2,584,812,381 | 91.65 | |
| 投資証券 | 日本 | 17,511,200 | 0.62 |
| アイルランド | 15,775,406 | 0.55 | |
| スペイン | 14,998,763 | 0.53 | |
| 小計 | 48,285,369 | 1.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,126,494 | 6.63 |
| 合計(純資産総額) | 2,820,224,244 | 100.00 | |
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