有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,090,410,673	91.85
	内 アメリカ	1,262,950,983	55.49
	内 日本	143,136,400	6.29
	内 イギリス	85,145,769	3.74
	内 カナダ	60,695,883	2.67
	内 ドイツ	53,887,154	2.37
	内 バミューダ	43,908,005	1.93
	内 イタリア	40,325,367	1.77
	内 スウェーデン	36,719,348	1.61
	内 スイス	34,087,237	1.50
	内 ケイマン諸島	33,386,685	1.47
	内 オーストリア	32,750,479	1.44
	内 オーストラリア	31,731,242	1.39
	内 オランダ	31,276,185	1.37
	内 韓国	27,678,475	1.22
	内 ジャージィー	26,550,798	1.17
	内 ノルウェー	25,610,250	1.13
	内 スペイン	21,131,469	0.93
	内 フランス	14,932,476	0.66
	内 アイスランド	12,443,105	0.55
	内 香港	12,180,326	0.54
	内 ポルトガル	10,761,680	0.47
	内 ルクセンブルグ	10,284,853	0.45
	内 フィンランド	10,273,929	0.45
	内 アイルランド	9,359,666	0.41
	内 イスラエル	8,128,577	0.36
	内 メキシコ	6,086,116	0.27
	内 デンマーク	4,988,216	0.22
投資信託受益証券		8,090,343	0.36
	内 アメリカ	8,090,343	0.36
投資証券		40,692,449	1.79
	内 アメリカ	17,523,789	0.77
	内 日本	11,125,800	0.49
	内 イギリス	6,155,706	0.27
	内 ベルギー	5,887,154	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,762,415	6.01
純資産総額		2,275,955,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。