有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/07-2023/09/06)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,098,033,651	92.99
	内 アメリカ	1,235,335,137	54.75
	内 イギリス	182,356,839	8.08
	内 アイルランド	78,423,967	3.48
	内 フランス	77,886,359	3.45
	内 日本	71,360,600	3.16
	内 デンマーク	59,317,897	2.63
	内 ケイマン諸島	50,684,448	2.25
	内 カナダ	47,790,657	2.12
	内 オランダ	40,671,730	1.80
	内 メキシコ	38,929,474	1.73
	内 韓国	32,258,773	1.43
	内 ルクセンブルグ	29,656,463	1.31
	内 台湾	29,417,772	1.30
	内 スペイン	29,160,917	1.29
	内 オーストリア	28,861,575	1.28
	内 パナマ	23,453,485	1.04
	内 オーストラリア	22,574,582	1.00
	内 バミューダ	18,394,059	0.82
	内 香港	1,498,917	0.07
投資信託受益証券		27,153,783	1.20
	内 オーストラリア	27,153,783	1.20
投資証券		16,537,591	0.73
	内 アメリカ	16,537,591	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,585,191	5.08
純資産総額		2,256,310,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。