有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
| 平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成19年 1月30日) | 2,251 | 2,278 | 0.8619 | 0.8719 |
| 第20計算期間末 | (平成19年 7月30日) | 1,924 | 1,947 | 0.8348 | 0.8448 |
| 第21計算期間末 | (平成20年 1月30日) | 1,775 | 1,796 | 0.8263 | 0.8363 |
| 第22計算期間末 | (平成20年 7月30日) | 1,582 | 1,602 | 0.7937 | 0.8037 |
| 第23計算期間末 | (平成21年 1月30日) | 1,293 | 1,325 | 0.6620 | 0.6780 |
| 第24計算期間末 | (平成21年 7月30日) | 1,438 | 1,473 | 0.7443 | 0.7623 |
| 第25計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 1,464 | 1,496 | 0.8115 | 0.8295 |
| 第26計算期間末 | (平成22年 7月30日) | 1,504 | 1,536 | 0.8322 | 0.8502 |
| 第27計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 1,323 | 1,350 | 0.8733 | 0.8913 |
| 第28計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 1,276 | 1,302 | 0.8819 | 0.8999 |
| 第29計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 1,109 | 1,131 | 0.8741 | 0.8921 |
| 第30計算期間末 | (平成24年 7月30日) | 1,102 | 1,125 | 0.8830 | 0.9010 |
| 第31計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 1,026 | 1,046 | 0.9209 | 0.9389 |
| 第32計算期間末 | (平成25年 7月30日) | 1,003 | 1,016 | 0.9258 | 0.9378 |
| 第33計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 971 | 983 | 0.9462 | 0.9582 |
| 第34計算期間末 | (平成26年 7月30日) | 1,005 | 1,018 | 0.9691 | 0.9811 |
| 第35計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 965 | 978 | 0.9519 | 0.9639 |
| 第36計算期間末 | (平成27年 7月30日) | 922 | 934 | 0.9383 | 0.9503 |
| 第37計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 850 | 862 | 0.8783 | 0.8903 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 899 | 911 | 0.9408 | 0.9528 |
| 平成27年 8月末日 | 907 | ― | 0.9289 | ― | |
| 9月末日 | 891 | ― | 0.9120 | ― | |
| 10月末日 | 914 | ― | 0.9326 | ― | |
| 11月末日 | 902 | ― | 0.9205 | ― | |
| 12月末日 | 885 | ― | 0.9060 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 859 | ― | 0.8874 | ― | |
| 2月末日 | 859 | ― | 0.8796 | ― | |
| 3月末日 | 885 | ― | 0.9051 | ― | |
| 4月末日 | 879 | ― | 0.9177 | ― | |
| 5月末日 | 882 | ― | 0.9221 | ― | |
| 6月末日 | 889 | ― | 0.9292 | ― | |
| 7月末日 | 910 | ― | 0.9522 | ― | |
| 8月末日 | 906 | ― | 0.9522 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成19年 1月30日) | 2,275 | 2,325 | 0.9045 | 0.9245 |
| 第20計算期間末 | (平成19年 7月30日) | 1,965 | 2,011 | 0.8651 | 0.8851 |
| 第21計算期間末 | (平成20年 1月30日) | 1,682 | 1,725 | 0.7796 | 0.7996 |
| 第22計算期間末 | (平成20年 7月30日) | 1,601 | 1,644 | 0.7542 | 0.7742 |
| 第23計算期間末 | (平成21年 1月30日) | 1,065 | 1,101 | 0.5195 | 0.5375 |
| 第24計算期間末 | (平成21年 7月30日) | 1,222 | 1,257 | 0.6196 | 0.6376 |
| 第25計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 1,233 | 1,268 | 0.6404 | 0.6584 |
| 第26計算期間末 | (平成22年 7月30日) | 1,182 | 1,216 | 0.6269 | 0.6449 |
| 第27計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 1,071 | 1,102 | 0.6206 | 0.6386 |
| 第28計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 972 | 1,001 | 0.5899 | 0.6079 |
| 第29計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 908 | 937 | 0.5718 | 0.5898 |
| 第30計算期間末 | (平成24年 7月30日) | 872 | 898 | 0.5852 | 0.6032 |
| 第31計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 962 | 987 | 0.7022 | 0.7202 |
| 第32計算期間末 | (平成25年 7月30日) | 996 | 1,010 | 0.7613 | 0.7713 |
| 第33計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 950 | 962 | 0.8111 | 0.8211 |
| 第34計算期間末 | (平成26年 7月30日) | 945 | 957 | 0.8315 | 0.8415 |
| 第35計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 1,021 | 1,036 | 0.9408 | 0.9548 |
| 第36計算期間末 | (平成27年 7月30日) | 1,042 | 1,057 | 0.9721 | 0.9861 |
| 第37計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 964 | 980 | 0.8887 | 0.9027 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 886 | 902 | 0.8094 | 0.8234 |
| 平成27年 8月末日 | 1,018 | ― | 0.9405 | ― | |
| 9月末日 | 994 | ― | 0.9150 | ― | |
| 10月末日 | 1,025 | ― | 0.9434 | ― | |
| 11月末日 | 1,032 | ― | 0.9455 | ― | |
| 12月末日 | 998 | ― | 0.9153 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 974 | ― | 0.8976 | ― | |
| 2月末日 | 915 | ― | 0.8364 | ― | |
| 3月末日 | 938 | ― | 0.8548 | ― | |
| 4月末日 | 930 | ― | 0.8458 | ― | |
| 5月末日 | 941 | ― | 0.8593 | ― | |
| 6月末日 | 880 | ― | 0.8054 | ― | |
| 7月末日 | 918 | ― | 0.8381 | ― | |
| 8月末日 | 916 | ― | 0.8260 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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