有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/30 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(平成20年 1月30日)	1,775	1,796	0.8263	0.8363
第22計算期間末	(平成20年 7月30日)	1,582	1,602	0.7937	0.8037
第23計算期間末	(平成21年 1月30日)	1,293	1,325	0.6620	0.6780
第24計算期間末	(平成21年 7月30日)	1,438	1,473	0.7443	0.7623
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,464	1,496	0.8115	0.8295
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,504	1,536	0.8322	0.8502
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,323	1,350	0.8733	0.8913
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	1,276	1,302	0.8819	0.8999
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	1,109	1,131	0.8741	0.8921
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	1,102	1,125	0.8830	0.9010
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	1,026	1,046	0.9209	0.9389
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	1,003	1,016	0.9258	0.9378
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	971	983	0.9462	0.9582
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	1,005	1,018	0.9691	0.9811
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	965	978	0.9519	0.9639
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	922	934	0.9383	0.9503
第37計算期間末	(平成28年 2月 1日)	850	862	0.8783	0.8903
第38計算期間末	(平成28年 8月 1日)	899	911	0.9408	0.9528
第39計算期間末	(平成29年 1月30日)	889	900	0.9617	0.9737
第40計算期間末	(平成29年 7月31日)	895	906	0.9778	0.9898
	平成28年 7月末日	910	―	0.9522	―
	8月末日	906	―	0.9522	―
	9月末日	907	―	0.9542	―
	10月末日	901	―	0.9486	―
	11月末日	899	―	0.9484	―
	12月末日	874	―	0.9617	―
	平成29年 1月末日	894	―	0.9592	―
	2月末日	893	―	0.9729	―
	3月末日	878	―	0.9640	―
	4月末日	888	―	0.9710	―
	5月末日	898	―	0.9785	―
	6月末日	898	―	0.9794	―
	7月末日	895	―	0.9778	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(平成20年 1月30日)	1,682	1,725	0.7796	0.7996
第22計算期間末	(平成20年 7月30日)	1,601	1,644	0.7542	0.7742
第23計算期間末	(平成21年 1月30日)	1,065	1,101	0.5195	0.5375
第24計算期間末	(平成21年 7月30日)	1,222	1,257	0.6196	0.6376
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,233	1,268	0.6404	0.6584
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,182	1,216	0.6269	0.6449
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,071	1,102	0.6206	0.6386
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	972	1,001	0.5899	0.6079
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	908	937	0.5718	0.5898
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	872	898	0.5852	0.6032
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	962	987	0.7022	0.7202
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	996	1,010	0.7613	0.7713
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	950	962	0.8111	0.8211
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	945	957	0.8315	0.8415
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	1,021	1,036	0.9408	0.9548
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	1,042	1,057	0.9721	0.9861
第37計算期間末	(平成28年 2月 1日)	964	980	0.8887	0.9027
第38計算期間末	(平成28年 8月 1日)	886	902	0.8094	0.8234
第39計算期間末	(平成29年 1月30日)	1,019	1,034	0.9304	0.9444
第40計算期間末	(平成29年 7月31日)	924	938	0.9161	0.9301
	平成28年 7月末日	918	―	0.8381	―
	8月末日	916	―	0.8260	―
	9月末日	902	―	0.8129	―
	10月末日	931	―	0.8385	―
	11月末日	995	―	0.8979	―
	12月末日	1,041	―	0.9437	―
	平成29年 1月末日	940	―	0.9209	―
	2月末日	943	―	0.9245	―
	3月末日	932	―	0.9151	―
	4月末日	930	―	0.9158	―
	5月末日	936	―	0.9214	―
	6月末日	944	―	0.9322	―
	7月末日	924	―	0.9161	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

開示資料

決算