有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第37計算期間末 (2016年 2月 1日)	850	862	0.8783	0.8903
第38計算期間末 (2016年 8月 1日)	899	911	0.9408	0.9528
第39計算期間末 (2017年 1月30日)	889	900	0.9617	0.9737
第40計算期間末 (2017年 7月31日)	895	906	0.9778	0.9898
第41計算期間末 (2018年 1月30日)	862	873	0.9707	0.9827
第42計算期間末 (2018年 7月30日)	809	819	0.9274	0.9394
第43計算期間末 (2019年 1月30日)	783	793	0.9052	0.9172
第44計算期間末 (2019年 7月30日)	847	857	0.9693	0.9813
第45計算期間末 (2020年1月30日)	823	833	0.9857	0.9977
第46計算期間末 (2020年7月30日)	902	912	1.0608	1.0728
第47計算期間末 (2021年2月1日)	1,039	1,050	1.1275	1.1395
第48計算期間末 (2021年7月30日)	869	878	1.1102	1.1222
第49計算期間末 (2022年1月31日)	801	810	1.0504	1.0624
第50計算期間末 (2022年8月1日)	743	753	0.9664	0.9784
第51計算期間末 (2023年1月30日)	722	731	0.9166	0.9286
第52計算期間末 (2023年7月31日)	694	703	0.8752	0.8872
第53計算期間末 (2024年1月30日)	668	677	0.8684	0.8804
第54計算期間末 (2024年7月30日)	643	652	0.8491	0.8611
第55計算期間末 (2025年1月30日)	636	645	0.8434	0.8554
第56計算期間末 (2025年7月30日)	634	643	0.8362	0.8482
2024年7月末日	648	-	0.8485	-
8月末日	654	-	0.8589	-
9月末日	660	-	0.8673	-
10月末日	648	-	0.8543	-
11月末日	658	-	0.8678	-
12月末日	644	-	0.8528	-
2025年1月末日	644	-	0.8455	-
2月末日	641	-	0.8428	-
3月末日	632	-	0.8313	-
4月末日	631	-	0.8295	-
5月末日	634	-	0.8353	-
6月末日	641	-	0.8462	-
7月末日	638	-	0.8353	-

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第37計算期間末 (2016年 2月 1日)	964	980	0.8887	0.9027
第38計算期間末 (2016年 8月 1日)	886	902	0.8094	0.8234
第39計算期間末 (2017年 1月30日)	1,019	1,034	0.9304	0.9444
第40計算期間末 (2017年 7月31日)	924	938	0.9161	0.9301
第41計算期間末 (2018年 1月30日)	837	850	0.9040	0.9180
第42計算期間末 (2018年 7月30日)	818	831	0.8874	0.9014
第43計算期間末 (2019年 1月30日)	791	804	0.8636	0.8776
第44計算期間末 (2019年 7月30日)	851	864	0.9310	0.9450
第45計算期間末 (2020年1月30日)	852	865	0.9577	0.9717
第46計算期間末 (2020年7月30日)	869	882	0.9980	1.0120
第47計算期間末 (2021年2月1日)	945	958	1.0586	1.0726
第48計算期間末 (2021年7月30日)	1,066	1,080	1.0893	1.1033
第49計算期間末 (2022年1月31日)	1,107	1,121	1.0856	1.0996
第50計算期間末 (2022年8月1日)	1,265	1,280	1.1559	1.1699
第51計算期間末 (2023年1月30日)	1,393	1,411	1.0992	1.1132
第52計算期間末 (2023年7月31日)	1,509	1,527	1.1678	1.1818
第53計算期間末 (2024年1月30日)	1,549	1,566	1.2504	1.2644
第54計算期間末 (2024年7月30日)	1,580	1,597	1.3167	1.3307
第55計算期間末 (2025年1月30日)	1,573	1,589	1.3558	1.3698
第56計算期間末 (2025年7月30日)	1,444	1,459	1.3183	1.3323
2024年7月末日	1,574	-	1.3025	-
8月末日	1,504	-	1.2615	-
9月末日	1,495	-	1.2621	-
10月末日	1,584	-	1.3421	-
11月末日	1,578	-	1.3426	-
12月末日	1,618	-	1.3892	-
2025年1月末日	1,584	-	1.3565	-
2月末日	1,529	-	1.3157	-
3月末日	1,492	-	1.3005	-
4月末日	1,407	-	1.2425	-
5月末日	1,398	-	1.2655	-
6月末日	1,427	-	1.2948	-
7月末日	1,463	-	1.3268	-