有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

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【提出】: 2019/10/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,464	1,496	0.8115	0.8295
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,504	1,536	0.8322	0.8502
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,323	1,350	0.8733	0.8913
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	1,276	1,302	0.8819	0.8999
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	1,109	1,131	0.8741	0.8921
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	1,102	1,125	0.8830	0.9010
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	1,026	1,046	0.9209	0.9389
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	1,003	1,016	0.9258	0.9378
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	971	983	0.9462	0.9582
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	1,005	1,018	0.9691	0.9811
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	965	978	0.9519	0.9639
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	922	934	0.9383	0.9503
第37計算期間末	(平成28年 2月 1日)	850	862	0.8783	0.8903
第38計算期間末	(平成28年 8月 1日)	899	911	0.9408	0.9528
第39計算期間末	(平成29年 1月30日)	889	900	0.9617	0.9737
第40計算期間末	(平成29年 7月31日)	895	906	0.9778	0.9898
第41計算期間末	(平成30年 1月30日)	862	873	0.9707	0.9827
第42計算期間末	(平成30年 7月30日)	809	819	0.9274	0.9394
第43計算期間末	(平成31年 1月30日)	783	793	0.9052	0.9172
第44計算期間末	(令和 1年 7月30日)	847	857	0.9693	0.9813
	平成30年 7月末日	812	―	0.9239	―
	8月末日	825	―	0.9396	―
	9月末日	827	―	0.9458	―
	10月末日	788	―	0.9133	―
	11月末日	785	―	0.9097	―
	12月末日	767	―	0.8879	―
	平成31年 1月末日	795	―	0.9093	―
	2月末日	808	―	0.9244	―
	3月末日	805	―	0.9324	―
	4月末日	809	―	0.9355	―
	令和 1年 5月末日	817	―	0.9435	―
	6月末日	848	―	0.9693	―
	7月末日	853	―	0.9683	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末	(平成22年 2月 1日)	1,233	1,268	0.6404	0.6584
第26計算期間末	(平成22年 7月30日)	1,182	1,216	0.6269	0.6449
第27計算期間末	(平成23年 1月31日)	1,071	1,102	0.6206	0.6386
第28計算期間末	(平成23年 8月 1日)	972	1,001	0.5899	0.6079
第29計算期間末	(平成24年 1月30日)	908	937	0.5718	0.5898
第30計算期間末	(平成24年 7月30日)	872	898	0.5852	0.6032
第31計算期間末	(平成25年 1月30日)	962	987	0.7022	0.7202
第32計算期間末	(平成25年 7月30日)	996	1,010	0.7613	0.7713
第33計算期間末	(平成26年 1月30日)	950	962	0.8111	0.8211
第34計算期間末	(平成26年 7月30日)	945	957	0.8315	0.8415
第35計算期間末	(平成27年 1月30日)	1,021	1,036	0.9408	0.9548
第36計算期間末	(平成27年 7月30日)	1,042	1,057	0.9721	0.9861
第37計算期間末	(平成28年 2月 1日)	964	980	0.8887	0.9027
第38計算期間末	(平成28年 8月 1日)	886	902	0.8094	0.8234
第39計算期間末	(平成29年 1月30日)	1,019	1,034	0.9304	0.9444
第40計算期間末	(平成29年 7月31日)	924	938	0.9161	0.9301
第41計算期間末	(平成30年 1月30日)	837	850	0.9040	0.9180
第42計算期間末	(平成30年 7月30日)	818	831	0.8874	0.9014
第43計算期間末	(平成31年 1月30日)	791	804	0.8636	0.8776
第44計算期間末	(令和 1年 7月30日)	851	864	0.9310	0.9450
	平成30年 7月末日	821	―	0.8833	―
	8月末日	834	―	0.9005	―
	9月末日	852	―	0.9277	―
	10月末日	824	―	0.8958	―
	11月末日	820	―	0.8953	―
	12月末日	786	―	0.8579	―
	平成31年 1月末日	799	―	0.8641	―
	2月末日	825	―	0.8949	―
	3月末日	831	―	0.9058	―
	4月末日	839	―	0.9174	―
	令和 1年 5月末日	830	―	0.9076	―
	6月末日	844	―	0.9215	―
	7月末日	856	―	0.9281	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

開示資料

決算