有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2012年 1月30日)	1,109	1,131	0.8741	0.8921
第30計算期間末 (2012年 7月30日)	1,102	1,125	0.8830	0.9010
第31計算期間末 (2013年 1月30日)	1,026	1,046	0.9209	0.9389
第32計算期間末 (2013年 7月30日)	1,003	1,016	0.9258	0.9378
第33計算期間末 (2014年 1月30日)	971	983	0.9462	0.9582
第34計算期間末 (2014年 7月30日)	1,005	1,018	0.9691	0.9811
第35計算期間末 (2015年 1月30日)	965	978	0.9519	0.9639
第36計算期間末 (2015年 7月30日)	922	934	0.9383	0.9503
第37計算期間末 (2016年 2月 1日)	850	862	0.8783	0.8903
第38計算期間末 (2016年 8月 1日)	899	911	0.9408	0.9528
第39計算期間末 (2017年 1月30日)	889	900	0.9617	0.9737
第40計算期間末 (2017年 7月31日)	895	906	0.9778	0.9898
第41計算期間末 (2018年 1月30日)	862	873	0.9707	0.9827
第42計算期間末 (2018年 7月30日)	809	819	0.9274	0.9394
第43計算期間末 (2019年 1月30日)	783	793	0.9052	0.9172
第44計算期間末 (2019年 7月30日)	847	857	0.9693	0.9813
第45計算期間末 (2020年1月30日)	823	833	0.9857	0.9977
第46計算期間末 (2020年7月30日)	902	912	1.0608	1.0728
第47計算期間末 (2021年2月1日)	1,039	1,050	1.1275	1.1395
第48計算期間末 (2021年7月30日)	869	878	1.1102	1.1222
2020年8月末日	926	-	1.0766	-
9月末日	907	-	1.0595	-
10月末日	904	-	1.0552	-
11月末日	940	-	1.0974	-
12月末日	1,005	-	1.1254	-
2021年1月末日	1,054	-	1.1442	-
2月末日	1,039	-	1.1138	-
3月末日	1,004	-	1.0871	-
4月末日	1,022	-	1.1093	-
5月末日	997	-	1.0997	-
6月末日	1,010	-	1.1179	-
7月末日	869	-	1.1102	-
8月末日	864	-	1.1114	-

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2012年 1月30日)	908	937	0.5718	0.5898
第30計算期間末 (2012年 7月30日)	872	898	0.5852	0.6032
第31計算期間末 (2013年 1月30日)	962	987	0.7022	0.7202
第32計算期間末 (2013年 7月30日)	996	1,010	0.7613	0.7713
第33計算期間末 (2014年 1月30日)	950	962	0.8111	0.8211
第34計算期間末 (2014年 7月30日)	945	957	0.8315	0.8415
第35計算期間末 (2015年 1月30日)	1,021	1,036	0.9408	0.9548
第36計算期間末 (2015年 7月30日)	1,042	1,057	0.9721	0.9861
第37計算期間末 (2016年 2月 1日)	964	980	0.8887	0.9027
第38計算期間末 (2016年 8月 1日)	886	902	0.8094	0.8234
第39計算期間末 (2017年 1月30日)	1,019	1,034	0.9304	0.9444
第40計算期間末 (2017年 7月31日)	924	938	0.9161	0.9301
第41計算期間末 (2018年 1月30日)	837	850	0.9040	0.9180
第42計算期間末 (2018年 7月30日)	818	831	0.8874	0.9014
第43計算期間末 (2019年 1月30日)	791	804	0.8636	0.8776
第44計算期間末 (2019年 7月30日)	851	864	0.9310	0.9450
第45計算期間末 (2020年1月30日)	852	865	0.9577	0.9717
第46計算期間末 (2020年7月30日)	869	882	0.9980	1.0120
第47計算期間末 (2021年2月1日)	945	958	1.0586	1.0726
第48計算期間末 (2021年7月30日)	1,066	1,080	1.0893	1.1033
2020年8月末日	893	-	1.0155	-
9月末日	894	-	1.0042	-
10月末日	880	-	0.9894	-
11月末日	914	-	1.0233	-
12月末日	935	-	1.0468	-
2021年1月末日	959	-	1.0749	-
2月末日	966	-	1.0612	-
3月末日	986	-	1.0792	-
4月末日	995	-	1.0845	-
5月末日	1,017	-	1.0836	-
6月末日	1,066	-	1.1094	-
7月末日	1,066	-	1.0893	-
8月末日	1,077	-	1.0945	-