- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成30年 4月26日現在) | 第20期計算期間 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,944,802 | 49,742,023 |
| 株式 | 1,918,001,280 | 1,576,561,480 |
| 未収入金 | 132,548,915 | 79,183,606 |
| 未収配当金 | 13,777,500 | 15,054,800 |
| 流動資産合計 | 2,127,272,497 | 1,720,541,909 |
| 資産合計 | 2,127,272,497 | 1,720,541,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 127,544,868 | 80,294,022 |
| 未払収益分配金 | 11,639,445 | 4,421,540 |
| 未払解約金 | 498,073 | 151,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,157 | 887,503 |
| 未払委託者報酬 | 15,192,203 | 12,425,042 |
| 未払利息 | 148 | 102 |
| その他未払費用 | 17,302 | 13,435 |
| 流動負債合計 | 155,977,196 | 98,193,562 |
| 負債合計 | 155,977,196 | 98,193,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,944,347 | 1,105,384,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 807,350,954 | 516,963,449 |
| (分配準備積立金) | 616,992,183 | 566,330,938 |
| 元本等合計 | 1,971,295,301 | 1,622,348,347 |
| 純資産合計 | 1,971,295,301 | 1,622,348,347 |
| 負債純資産合計 | 2,127,272,497 | 1,720,541,909 |
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