- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2021年4月26日現在 | 第23期 2022年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,947,001 | 83,388,849 |
| 株式 | 1,765,930,910 | 1,673,477,910 |
| 未収入金 | 21,961,055 | 46,443,489 |
| 未収配当金 | 18,355,102 | 21,972,404 |
| 流動資産合計 | 1,862,194,068 | 1,825,282,652 |
| 資産合計 | 1,862,194,068 | 1,825,282,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,278,988 | 46,183,545 |
| 未払収益分配金 | 9,744,970 | 9,376,057 |
| 未払解約金 | 3,078,445 | - |
| 未払受託者報酬 | 582,234 | 608,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,972 | 8,519,440 |
| その他未払費用 | 13,700 | 14,308 |
| 流動負債合計 | 43,850,309 | 64,701,846 |
| 負債合計 | 43,850,309 | 64,701,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,496,580 | 937,605,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,847,179 | 822,975,650 |
| (分配準備積立金) | 638,765,746 | 590,915,482 |
| 元本等合計 | 1,818,343,759 | 1,760,580,806 |
| 純資産合計 | 1,818,343,759 | 1,760,580,806 |
| 負債純資産合計 | 1,862,194,068 | 1,825,282,652 |
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