- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2020年4月27日現在 | 第22期 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,084,772 | 55,947,001 |
| 株式 | 1,319,565,800 | 1,765,930,910 |
| 未収入金 | 12,483,654 | 21,961,055 |
| 未収配当金 | 15,840,300 | 18,355,102 |
| 流動資産合計 | 1,384,974,526 | 1,862,194,068 |
| 資産合計 | 1,384,974,526 | 1,862,194,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,982,004 | 22,278,988 |
| 未払収益分配金 | 10,282,229 | 9,744,970 |
| 未払解約金 | 4,844 | 3,078,445 |
| 未払受託者報酬 | 496,979 | 582,234 |
| 未払委託者報酬 | 6,958,270 | 8,151,972 |
| その他未払費用 | 12,112 | 13,700 |
| 流動負債合計 | 26,736,438 | 43,850,309 |
| 負債合計 | 26,736,438 | 43,850,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,222,560 | 974,496,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,015,528 | 843,847,179 |
| (分配準備積立金) | 511,938,079 | 638,765,746 |
| 元本等合計 | 1,358,238,088 | 1,818,343,759 |
| 純資産合計 | 1,358,238,088 | 1,818,343,759 |
| 負債純資産合計 | 1,384,974,526 | 1,862,194,068 |
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