- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2024年4月26日現在 | 第26期 2025年4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,691,737 | 86,204,337 |
| 株式 | 2,456,321,960 | 2,502,626,910 |
| 未収入金 | 24,728,822 | 28,728,188 |
| 未収配当金 | 22,488,078 | 29,331,648 |
| 流動資産合計 | 2,577,230,597 | 2,646,891,083 |
| 資産合計 | 2,577,230,597 | 2,646,891,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,874,971 | 33,869,759 |
| 未払収益分配金 | 9,124,146 | 8,758,108 |
| 未払解約金 | 1,231,982 | 720,576 |
| 未払受託者報酬 | 794,477 | 869,801 |
| 未払委託者報酬 | 11,123,157 | 12,177,821 |
| その他未払費用 | 18,711 | 20,486 |
| 流動負債合計 | 44,167,444 | 56,416,551 |
| 負債合計 | 44,167,444 | 56,416,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,413,899 | 875,809,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,620,649,254 | 1,714,664,592 |
| (分配準備積立金) | 1,222,316,834 | 1,251,207,113 |
| 元本等合計 | 2,533,063,153 | 2,590,474,532 |
| 純資産合計 | 2,533,063,153 | 2,590,474,532 |
| 負債純資産合計 | 2,577,230,597 | 2,646,891,083 |
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