- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成31年4月26日現在 | 第21期 令和2年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,742,023 | 37,084,772 |
| 株式 | 1,576,561,480 | 1,319,565,800 |
| 未収入金 | 79,183,606 | 12,483,654 |
| 未収配当金 | 15,054,800 | 15,840,300 |
| 流動資産合計 | 1,720,541,909 | 1,384,974,526 |
| 資産合計 | 1,720,541,909 | 1,384,974,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,294,022 | 8,982,004 |
| 未払収益分配金 | 4,421,540 | 10,282,229 |
| 未払解約金 | 151,918 | 4,844 |
| 未払受託者報酬 | 887,503 | 496,979 |
| 未払委託者報酬 | 12,425,042 | 6,958,270 |
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 13,435 | 12,112 |
| 流動負債合計 | 98,193,562 | 26,736,438 |
| 負債合計 | 98,193,562 | 26,736,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,384,898 | 1,028,222,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,963,449 | 330,015,528 |
| (分配準備積立金) | 566,330,938 | 511,938,079 |
| 元本等合計 | 1,622,348,347 | 1,358,238,088 |
| 純資産合計 | 1,622,348,347 | 1,358,238,088 |
| 負債純資産合計 | 1,720,541,909 | 1,384,974,526 |
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