有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和1年6月10日現在 | 第19期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,611,055 | 34,838,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,291,681 | 1,710,070,763 |
| 未収入金 | 28,355,900 | 2,062,000 |
| 流動資産合計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
| 資産合計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,239,533 | 28,865,577 |
| 未払解約金 | 3,613,527 | 2,588,357 |
| 未払受託者報酬 | 555,914 | 600,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,209,021 | 4,549,649 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 12,015 | 12,380 |
| 流動負債合計 | 33,630,020 | 36,616,808 |
| 負債合計 | 33,630,020 | 36,616,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,976,668 | 1,312,071,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,651,948 | 398,282,853 |
| (分配準備積立金) | 264,505,471 | 199,227,728 |
| 元本等合計 | 1,569,628,616 | 1,710,354,579 |
| 純資産合計 | 1,569,628,616 | 1,710,354,579 |
| 負債純資産合計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
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