有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年6月10日現在 | 第24期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,945,180 | 12,605,557 |
| 親投資信託受益証券 | 3,737,263,369 | 3,627,035,173 |
| 未収入金 | 75,811,000 | 64,812,000 |
| 流動資産合計 | 3,828,019,549 | 3,704,452,730 |
| 資産合計 | 3,828,019,549 | 3,704,452,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,269,482 | 63,765,902 |
| 未払解約金 | 4,106,382 | 1,296,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,763 | 1,369,283 |
| 未払委託者報酬 | 10,378,929 | 10,367,714 |
| その他未払費用 | 27,723 | 27,689 |
| 流動負債合計 | 90,153,279 | 76,826,627 |
| 負債合計 | 90,153,279 | 76,826,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,942,773 | 1,635,023,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,049,923,497 | 1,992,602,966 |
| (分配準備積立金) | 1,065,632,954 | 880,614,083 |
| 元本等合計 | 3,737,866,270 | 3,627,626,103 |
| 純資産合計 | 3,737,866,270 | 3,627,626,103 |
| 負債純資産合計 | 3,828,019,549 | 3,704,452,730 |
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