有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年6月12日現在 | 第23期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,795,572 | 14,945,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,013,245 | 3,737,263,369 |
| 未収入金 | 59,630,000 | 75,811,000 |
| 流動資産合計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
| 資産合計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,011,157 | 74,269,482 |
| 未払解約金 | 3,151,938 | 4,106,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,378 | 1,370,763 |
| 未払委託者報酬 | 7,756,317 | 10,378,929 |
| その他未払費用 | 20,687 | 27,723 |
| 流動負債合計 | 70,964,477 | 90,153,279 |
| 負債合計 | 70,964,477 | 90,153,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,896,161 | 1,687,942,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,578,179 | 2,049,923,497 |
| (分配準備積立金) | 577,490,300 | 1,065,632,954 |
| 元本等合計 | 2,851,474,340 | 3,737,866,270 |
| 純資産合計 | 2,851,474,340 | 3,737,866,270 |
| 負債純資産合計 | 2,922,438,817 | 3,828,019,549 |
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