有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年6月10日現在 | 第20期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,838,624 | 7,582,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,070,763 | 2,049,805,918 |
| 未収入金 | 2,062,000 | 56,842,000 |
| 流動資産合計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
| 資産合計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,865,577 | 36,750,262 |
| 未払解約金 | 2,588,357 | 20,710,363 |
| 未払受託者報酬 | 600,845 | 763,014 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,649 | 5,777,385 |
| その他未払費用 | 12,380 | 15,399 |
| 流動負債合計 | 36,616,808 | 64,016,423 |
| 負債合計 | 36,616,808 | 64,016,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,071,726 | 1,312,509,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,282,853 | 737,704,891 |
| (分配準備積立金) | 199,227,728 | 370,776,427 |
| 元本等合計 | 1,710,354,579 | 2,050,214,276 |
| 純資産合計 | 1,710,354,579 | 2,050,214,276 |
| 負債純資産合計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
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