- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年6月10日現在 | 第25期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,605,557 | 22,982,779 |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,035,173 | 4,984,193,607 |
| 未収入金 | 64,812,000 | 93,240,000 |
| 流動資産合計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
| 資産合計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,765,902 | 95,395,831 |
| 未払解約金 | 1,296,039 | 4,473,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,283 | 1,839,180 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,714 | 13,925,566 |
| その他未払費用 | 27,689 | 37,212 |
| 流動負債合計 | 76,826,627 | 115,671,150 |
| 負債合計 | 76,826,627 | 115,671,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,023,137 | 1,630,697,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,992,602,966 | 3,354,047,259 |
| (分配準備積立金) | 880,614,083 | 1,957,949,655 |
| 元本等合計 | 3,627,626,103 | 4,984,745,236 |
| 純資産合計 | 3,627,626,103 | 4,984,745,236 |
| 負債純資産合計 | 3,704,452,730 | 5,100,416,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
