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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

【提出】: 2018/06/08 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式〈DC年金〉

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,259,366,500	2.0753	2,613,639,051	2.0946	2,637,869,070	99.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.11
合計		99.11

(参考)日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	226,800	716.94	162,602,738	697.00	158,079,600	3.18
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,100	4,518.00	126,955,800	4,458.00	125,269,800	2.52
3	日本	株式	日本電産	電気機器	7,500	17,045.00	127,837,500	16,390.00	122,925,000	2.47
4	日本	株式	ソニー	電気機器	23,500	5,388.67	126,633,809	5,146.00	120,931,000	2.43
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	48,110.00	105,842,000	46,860.00	103,092,000	2.07
6	日本	株式	花王	化学	12,800	7,662.00	98,073,600	7,981.00	102,156,800	2.05
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,400	10,332.14	97,122,175	10,865.00	102,131,000	2.05
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	28,800	3,636.00	104,716,800	3,487.00	100,425,600	2.02
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	64,750.00	97,125,000	66,040.00	99,060,000	1.99
10	日本	株式	住友商事	卸売業	53,500	1,768.00	94,588,000	1,791.00	95,818,500	1.93
11	日本	株式	信越化学工業	化学	8,700	10,980.00	95,526,000	11,005.00	95,743,500	1.92
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,400	2,671.48	91,898,939	2,716.50	93,447,600	1.88
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,500	11,885.00	89,137,500	11,735.00	88,012,500	1.77
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,600	18,295.00	84,157,000	18,805.00	86,503,000	1.74
15	日本	株式	SMC	機械	2,000	44,400.00	88,800,000	43,070.00	86,140,000	1.73
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,600	1,952.18	81,210,812	2,066.50	85,966,400	1.73
17	日本	株式	住友不動産	不動産業	21,000	3,805.00	79,905,000	3,935.00	82,635,000	1.66
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	29,100	2,866.00	83,400,600	2,832.50	82,425,750	1.66
19	日本	株式	日本航空	空運業	18,600	4,203.00	78,175,800	4,282.00	79,645,200	1.60
20	日本	株式	ローム	電気機器	7,400	11,090.00	82,066,000	10,130.00	74,962,000	1.51
21	日本	株式	東レ	繊維製品	74,200	1,042.50	77,353,500	1,006.50	74,682,300	1.50
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,800	5,924.00	75,827,200	5,820.00	74,496,000	1.50
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,800	5,107.91	70,489,159	5,360.00	73,968,000	1.48
24	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	13,800	5,291.54	73,023,253	5,329.00	73,540,200	1.48
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,700	5,725.00	72,707,500	5,730.00	72,771,000	1.46
26	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	70,100	1,039.00	72,833,900	1,030.50	72,238,050	1.45
27	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	9,000	7,867.82	70,810,443	7,870.00	70,830,000	1.42
28	日本	株式	TDK	電気機器	7,200	9,650.00	69,480,000	9,590.00	69,048,000	1.39
29	日本	株式	熊谷組	建設業	19,800	3,215.00	63,657,000	3,420.00	67,716,000	1.36
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	28,300	2,342.84	66,302,608	2,336.50	66,122,950	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.38
		食料品	4.10
		繊維製品	1.50
		化学	6.48
		医薬品	5.31
		ガラス・土石製品	1.54
		鉄鋼	1.33
		非鉄金属	2.80
		機械	3.50
		電気機器	14.78
		輸送用機器	6.30
		その他製品	3.32
		陸運業	4.07
		空運業	1.60
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.61
		小売業	3.92
		銀行業	6.89
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.26
		不動産業	2.63
		サービス業	9.65
合計			96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

開示資料

決算