有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/10-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	792,193,725	3.6550	3.7601	-	98.98
	日本			2,895,544,391	2,978,727,625	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	53,500	3,498.00	3,792.00	-	6.81
	日本	輸送用機器		187,143,000	202,872,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	18,400	8,772.00	8,909.00	-	5.50
	日本	銀行業		161,404,800	163,925,600	-
3	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	41,100	2,616.66	2,711.00	-	3.74
	日本	保険業		107,545,000	111,422,100	-
4	伊藤忠商事	株式	16,700	6,385.00	6,466.00	-	3.63
	日本	卸売業		106,629,500	107,982,200	-
5	ソニーグループ	株式	7,900	12,745.00	12,985.00	-	3.44
	日本	電気機器		100,685,500	102,581,500	-
6	T&Dホールディングス	株式	34,900	2,646.50	2,597.50	-	3.04
	日本	保険業		92,362,850	90,652,750	-
7	デンソー	株式	27,200	2,690.00	2,883.00	-	2.63
	日本	輸送用機器		73,168,000	78,417,600	-
8	信越化学工業	株式	11,600	6,384.00	6,584.00	-	2.56
	日本	化学		74,054,400	76,374,400	-
9	キーエンス	株式	1,000	70,780.00	69,540.00	-	2.33
	日本	電気機器		70,780,000	69,540,000	-
10	HOYA	株式	3,700	19,270.00	18,740.00	-	2.33
	日本	精密機器		71,299,000	69,338,000	-
11	スズキ	株式	36,800	1,532.00	1,738.50	-	2.15
	日本	輸送用機器		56,377,600	63,976,800	-
12	三井物産	株式	8,400	6,522.00	7,106.00	-	2.00
	日本	卸売業		54,784,800	59,690,400	-
13	日本電信電話	株式	297,400	182.40	179.80	-	1.80
	日本	情報・通信業		54,245,760	53,472,520	-
14	第一三共	株式	11,000	4,829.00	4,777.00	-	1.76
	日本	医薬品		53,119,000	52,547,000	-
15	アドバンテスト	株式	7,700	6,599.00	6,819.00	-	1.76
	日本	電気機器		50,812,300	52,506,300	-
16	大和ハウス工業	株式	11,300	4,267.00	4,528.00	-	1.72
	日本	建設業		48,217,100	51,166,400	-
17	SMC	株式	600	86,530.00	84,830.00	-	1.71
	日本	機械		51,918,000	50,898,000	-
18	TDK	株式	6,800	7,449.00	7,481.00	-	1.71
	日本	電気機器		50,653,200	50,870,800	-
19	ルネサスエレクトロニクス	株式	19,000	2,530.00	2,670.50	-	1.70
	日本	電気機器		48,070,000	50,739,500	-
20	ソフトバンクグループ	株式	4,800	8,625.00	8,962.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		41,400,000	43,017,600	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	26,800	1,568.00	1,557.00	-	1.40
	日本	銀行業		42,022,400	41,727,600	-
22	ダイキン工業	株式	2,000	20,180.00	20,600.00	-	1.38
	日本	機械		40,360,000	41,200,000	-
23	テルモ	株式	14,600	2,856.50	2,729.00	-	1.34
	日本	精密機器		41,704,900	39,843,400	-
24	大同特殊鋼	株式	21,000	1,785.00	1,816.50	-	1.28
	日本	鉄鋼		37,485,000	38,146,500	-
25	コナミグループ	株式	3,600	9,993.00	10,265.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		35,974,800	36,954,000	-
26	ニチレイ	株式	8,600	3,972.00	4,143.00	-	1.20
	日本	食料品		34,159,200	35,629,800	-
27	リクルートホールディングス	株式	5,200	6,415.00	6,707.00	-	1.17
	日本	サービス業		33,358,000	34,876,400	-
28	中外製薬	株式	5,900	6,513.00	5,774.00	-	1.14
	日本	医薬品		38,426,700	34,066,600	-
29	ユニ・チャーム	株式	7,000	4,885.00	4,834.00	-	1.14
	日本	化学		34,195,000	33,838,000	-
30	東急	株式	18,000	1,930.50	1,844.00	-	1.11
	日本	陸運業		34,749,000	33,192,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.51
輸送用機器		11.59
情報・通信業		10.17
サービス業		7.47
保険業		7.33
化学		7.26
銀行業		6.90
卸売業		5.63
精密機器		5.12
機械		3.64
医薬品		3.17
陸運業		2.95
建設業		2.75
食料品		2.29
非鉄金属		1.82
ガラス・土石製品		1.36
鉄鋼		1.28
繊維製品		0.61
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。