有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/10-2023/03/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	867,426,264	2.8798	2.8240	-	99.00
	日本			2,498,028,560	2,449,611,769	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	53,500	1,919.50	1,880.00	-	4.11
	日本	輸送用機器		102,693,250	100,580,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	18,400	6,245.00	5,298.00	-	3.98
	日本	銀行業		114,908,000	97,483,200	-
3	ソニーグループ	株式	7,900	12,018.29	11,985.00	-	3.87
	日本	電気機器		94,944,504	94,681,500	-
4	伊藤忠商事	株式	16,700	4,356.00	4,301.00	-	2.93
	日本	卸売業		72,745,200	71,826,700	-
5	キーエンス	株式	1,000	61,590.00	64,450.00	-	2.63
	日本	電気機器		61,590,000	64,450,000	-
6	日本電信電話	株式	15,100	4,027.02	3,962.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		60,808,099	59,826,200	-
7	T&Dホールディングス	株式	34,900	2,026.00	1,641.00	-	2.34
	日本	保険業		70,707,400	57,270,900	-
8	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	13,700	4,629.00	4,106.00	-	2.30
	日本	保険業		63,417,300	56,252,200	-
9	第一三共	株式	11,000	4,501.00	4,822.00	-	2.17
	日本	医薬品		49,511,000	53,042,000	-
10	HOYA	株式	3,500	14,270.00	14,560.00	-	2.08
	日本	精密機器		49,945,000	50,960,000	-
11	デンソー	株式	6,700	7,631.00	7,443.00	-	2.04
	日本	輸送用機器		51,127,700	49,868,100	-
12	信越化学工業	株式	11,000	4,114.00	4,275.00	-	1.92
	日本	化学		45,254,000	47,025,000	-
13	ダイキン工業	株式	1,900	23,985.00	23,655.00	-	1.83
	日本	機械		45,571,500	44,944,500	-
14	スズキ	株式	9,200	4,967.00	4,804.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		45,696,400	44,196,800	-
15	SMC	株式	600	72,270.00	69,830.00	-	1.71
	日本	機械		43,362,000	41,898,000	-
16	アドバンテスト	株式	3,400	11,490.00	12,160.00	-	1.69
	日本	電気機器		39,066,000	41,344,000	-
17	ルネサスエレクトロニクス	株式	19,000	1,876.50	1,913.50	-	1.48
	日本	電気機器		35,653,500	36,356,500	-
18	ユニ・チャーム	株式	6,500	5,135.00	5,441.00	-	1.44
	日本	化学		33,377,500	35,366,500	-
19	大和ハウス工業	株式	11,300	3,247.00	3,114.00	-	1.44
	日本	建設業		36,691,100	35,188,200	-
20	三井物産	株式	8,400	4,291.00	4,116.00	-	1.41
	日本	卸売業		36,044,400	34,574,400	-
21	東急	株式	18,000	1,767.00	1,762.00	-	1.29
	日本	陸運業		31,806,000	31,716,000	-
22	中外製薬	株式	9,300	3,397.00	3,270.00	-	1.24
	日本	医薬品		31,592,100	30,411,000	-
23	浜松ホトニクス	株式	4,200	6,874.43	7,110.00	-	1.22
	日本	電気機器		28,872,611	29,862,000	-
24	TDK	株式	6,300	4,875.00	4,725.00	-	1.22
	日本	電気機器		30,712,500	29,767,500	-
25	ローム	株式	2,400	10,827.14	10,970.00	-	1.07
	日本	電気機器		25,985,148	26,328,000	-
26	ダイセキ	株式	6,200	4,165.00	4,195.00	-	1.06
	日本	サービス業		25,823,000	26,009,000	-
27	新日本科学	株式	9,400	2,950.00	2,750.00	-	1.06
	日本	サービス業		27,730,000	25,850,000	-
28	朝日インテック	株式	11,000	2,385.14	2,324.00	-	1.04
	日本	精密機器		26,236,612	25,564,000	-
29	JMDC	株式	5,600	4,439.00	4,550.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		24,858,411	25,480,000	-
30	リログループ	株式	12,100	2,229.00	2,105.00	-	1.04
	日本	サービス業		26,970,900	25,470,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.94
合計	94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.04
情報・通信業		10.67
輸送用機器		8.96
サービス業		7.24
化学		7.08
卸売業		5.61
保険業		5.18
銀行業		4.91
医薬品		4.71
機械		4.44
精密機器		4.37
陸運業		3.41
食料品		2.75
建設業		2.37
ガラス・土石製品		1.72
非鉄金属		1.32
鉄鋼		0.89
その他製品		0.81
繊維製品		0.76
水産・農林業		0.70
合計		94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。