有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	696,702,775	3.6903	3.7085	-	98.98
	日本			2,571,060,633	2,583,722,241	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	52,600	3,710.00	3,795.00	-	7.73
	日本	銀行業		195,146,000	199,617,000	-
2	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	39,200	3,181.00	3,225.00	-	4.89
	日本	保険業		124,695,200	126,420,000	-
3	ソニーグループ	株式	31,900	3,458.00	3,765.00	-	4.65
	日本	電気機器		110,310,200	120,103,500	-
4	T&Dホールディングス	株式	33,300	3,036.00	3,174.00	-	4.09
	日本	保険業		101,098,800	105,694,200	-
5	トヨタ自動車	株式	37,100	2,829.00	2,616.00	-	3.76
	日本	輸送用機器		104,955,900	97,053,600	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	32,200	1,920.00	2,011.00	-	2.51
	日本	銀行業		61,824,000	64,754,200	-
7	伊藤忠商事	株式	8,500	6,813.00	6,901.00	-	2.27
	日本	卸売業		57,910,500	58,658,500	-
8	キーエンス	株式	1,000	60,860.00	58,480.00	-	2.26
	日本	電気機器		60,860,000	58,480,000	-
9	大和ハウス工業	株式	10,800	5,009.00	4,938.00	-	2.06
	日本	建設業		54,097,200	53,330,400	-
10	任天堂	株式	5,100	10,005.00	10,110.00	-	2.00
	日本	その他製品		51,025,500	51,561,000	-
11	日立製作所	株式	13,800	3,703.00	3,458.00	-	1.85
	日本	電気機器		51,101,400	47,720,400	-
12	リクルートホールディングス	株式	6,200	9,136.00	7,657.00	-	1.84
	日本	サービス業		56,643,200	47,473,400	-
13	スズキ	株式	25,300	1,792.00	1,810.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		45,337,600	45,793,000	-
14	三菱重工業	株式	15,000	2,345.00	2,526.00	-	1.47
	日本	機械		35,175,000	37,890,000	-
15	富士通	株式	12,800	3,031.60	2,951.00	-	1.46
	日本	電気機器		38,804,482	37,772,800	-
16	りそなホールディングス	株式	28,100	1,229.50	1,287.00	-	1.40
	日本	銀行業		34,548,950	36,164,700	-
17	日本電気	株式	11,000	2,940.00	3,145.00	-	1.34
	日本	電気機器		32,340,000	34,595,000	-
18	中外製薬	株式	5,000	6,707.00	6,799.00	-	1.32
	日本	医薬品		33,535,000	33,995,000	-
19	村田製作所	株式	14,600	2,630.21	2,305.50	-	1.30
	日本	電気機器		38,401,149	33,660,300	-
20	HOYA	株式	2,000	17,395.00	16,780.00	-	1.30
	日本	精密機器		34,790,000	33,560,000	-
21	花王	株式	5,100	6,361.00	6,473.00	-	1.28
	日本	化学		32,441,100	33,012,300	-
22	日本電信電話	株式	223,100	147.40	144.70	-	1.25
	日本	情報・通信業		32,884,940	32,282,570	-
23	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	7,400	3,870.00	4,089.00	-	1.17
	日本	小売業		28,638,000	30,258,600	-
24	味の素	株式	10,200	3,012.50	2,958.50	-	1.17
	日本	食料品		30,727,500	30,176,700	-
25	東京エレクトロン	株式	1,500	21,475.00	20,110.00	-	1.17
	日本	電気機器		32,212,500	30,165,000	-
26	信越化学工業	株式	7,100	4,486.00	4,236.00	-	1.16
	日本	化学		31,850,600	30,075,600	-
27	三井物産	株式	10,400	2,781.50	2,799.50	-	1.13
	日本	卸売業		28,927,600	29,114,800	-
28	住友電気工業	株式	11,600	2,625.00	2,466.00	-	1.11
	日本	非鉄金属		30,450,000	28,605,600	-
29	セコム	株式	5,500	5,256.00	5,087.00	-	1.08
	日本	サービス業		28,908,000	27,978,500	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	14,600	1,907.50	1,912.00	-	1.08
	日本	食料品		27,849,500	27,915,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.77
銀行業		11.63
保険業		9.54
サービス業		8.04
輸送用機器		6.35
情報・通信業		5.82
小売業		4.51
化学		4.39
建設業		4.18
食料品		4.14
卸売業		3.40
精密機器		3.18
医薬品		2.89
機械		2.76
その他製品		2.00
不動産業		1.66
非鉄金属		1.61
繊維製品		1.08
ガラス・土石製品		1.04
陸運業		0.47
石油・石炭製品		0.46
鉄鋼		0.36
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。