有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	632,666,222	5.0699	4.9480	-	98.99
	日本			3,207,585,377	3,130,432,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	41,800	3,393.00	3,162.00	-	4.22
	日本	輸送用機器		141,827,400	132,171,600	-
2	三井物産	株式	20,500	5,722.00	5,959.00	-	3.90
	日本	卸売業		117,301,000	122,159,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	44,600	2,665.00	2,600.00	-	3.70
	日本	銀行業		118,859,000	115,960,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	21,600	5,210.00	5,006.00	-	3.45
	日本	銀行業		112,536,000	108,129,600	-
5	ソニーグループ	株式	29,200	3,346.00	3,209.00	-	2.99
	日本	電気機器		97,703,200	93,702,800	-
6	三菱商事	株式	14,600	5,004.91	5,317.00	-	2.48
	日本	卸売業		73,071,788	77,628,200	-
7	日立製作所	株式	16,100	4,718.00	4,464.00	-	2.30
	日本	電気機器		75,959,800	71,870,400	-
8	HOYA	株式	2,600	26,765.00	26,550.00	-	2.21
	日本	精密機器		69,589,000	69,030,000	-
9	住友不動産	株式	15,700	4,816.00	4,392.00	-	2.20
	日本	不動産業		75,611,200	68,954,400	-
10	三菱重工業	株式	15,400	4,580.00	4,223.00	-	2.08
	日本	機械		70,532,000	65,034,200	-
11	東京海上ホールディングス	株式	8,500	6,023.00	7,308.00	-	1.98
	日本	保険業		51,195,500	62,118,000	-
12	村田製作所	株式	16,000	3,473.00	3,409.00	-	1.74
	日本	電気機器		55,568,000	54,544,000	-
13	武田薬品工業	株式	9,600	5,625.67	5,664.00	-	1.74
	日本	医薬品		54,006,486	54,374,400	-
14	東京エレクトロン	株式	1,400	38,920.00	37,230.00	-	1.67
	日本	電気機器		54,488,000	52,122,000	-
15	三菱電機	株式	9,700	5,239.54	4,988.00	-	1.55
	日本	電気機器		50,823,579	48,383,600	-
16	信越化学工業	株式	7,400	6,053.88	6,259.00	-	1.48
	日本	化学		44,798,722	46,316,600	-
17	住友電気工業	株式	5,500	9,125.00	8,380.00	-	1.47
	日本	非鉄金属		50,187,500	46,090,000	-
18	大林組	株式	11,900	3,818.00	3,756.00	-	1.43
	日本	建設業		45,434,200	44,696,400	-
19	キオクシアホールディングス	株式	2,300	18,030.00	19,080.00	-	1.40
	日本	電気機器		41,469,000	43,884,000	-
20	東日本旅客鉄道	株式	11,300	3,789.00	3,625.00	-	1.31
	日本	陸運業		42,815,700	40,962,500	-
21	日本電気	株式	10,600	4,403.04	3,846.00	-	1.30
	日本	電気機器		46,672,268	40,767,600	-
22	豊田通商	株式	6,600	5,916.00	5,950.00	-	1.25
	日本	卸売業		39,045,600	39,270,000	-
23	レゾナック・ホールディングス	株式	4,000	10,655.00	9,802.00	-	1.25
	日本	化学		42,620,000	39,208,000	-
24	味の素	株式	8,900	4,345.00	4,397.00	-	1.25
	日本	食料品		38,670,500	39,133,300	-
25	横浜ゴム	株式	6,700	5,998.00	5,821.00	-	1.25
	日本	ゴム製品		40,186,600	39,000,700	-
26	大成建設	株式	2,400	16,925.00	16,055.00	-	1.23
	日本	建設業		40,620,000	38,532,000	-
27	フジクラ	株式	9,000	3,769.16	4,090.00	-	1.18
	日本	非鉄金属		33,922,500	36,810,000	-
28	セリア	株式	9,000	3,970.00	3,760.00	-	1.08
	日本	小売業		35,730,000	33,840,000	-
29	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	34,700	1,032.55	968.20	-	1.07
	日本	小売業		35,829,798	33,596,540	-
30	富士通	株式	10,400	3,683.00	3,172.00	-	1.05
	日本	電気機器		38,303,200	32,988,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.94
銀行業		9.71
卸売業		8.47
機械		6.64
輸送用機器		5.42
小売業		4.98
情報・通信業		4.85
化学		4.31
建設業		3.66
非鉄金属		3.54
医薬品		3.40
精密機器		3.03
その他製品		2.64
不動産業		2.57
保険業		2.23
サービス業		2.17
食料品		2.06
陸運業		1.31
ゴム製品		1.25
ガラス・土石製品		0.91
その他金融業		0.84
鉱業		0.66
石油・石炭製品		0.45
パルプ・紙		0.32
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。