臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第178計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,421,989,180円
期末受益権口数	5,298,766,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,345円
期中騰落率	2.27%

計算期間	第179計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,403,157,892円
期末受益権口数	5,260,790,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,370円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第180計算期間 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,813,574,119円
期末受益権口数	5,227,046,067口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,209円
期中騰落率	10.50%