金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第238期計算期間 自 2021年9月11日 至 2021年10月11日	第239期計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日	第240期計算期間 自 2021年11月11日 至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,593,694,835円	3,682,627,160円	3,662,416,273円
期末受益権口数	3,575,044,822口	3,568,513,601口	3,599,053,155口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,052円	10,320円	10,176円
期中騰落率	0.53%	2.96%	△1.10%