臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第205計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,932,096,411円
期末受益権口数	4,917,398,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,996円
期中騰落率	△3.08%

計算期間	第206計算期間 自 平成31年 1月11日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,037,390,005円
期末受益権口数	4,850,185,877口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,324円
期中騰落率	4.48%

計算期間	第207計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,595,004,003円
期末受益権口数	4,311,896,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,337円
期中騰落率	0.52%