「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第181計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,847,234,174円
期末受益権口数	5,177,018,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,363円
期中騰落率	2.11%

計算期間	第182計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,743,092,714円
期末受益権口数	5,120,843,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,262円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第183計算期間 自 平成29年 2月11日 至 平成29年 3月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,695,826,720円
期末受益権口数	5,069,398,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,263円
期中騰落率	0.44%