有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 187,427,157,632 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 457,982,976 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 187,885,140,608 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 203,885,230,600 | 98.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,405,357,357 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 206,290,587,957 | 100.00 | |
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