有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,923,987,517	99.86
	内 日本	135,923,987,517	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,352,776	0.14
純資産総額		136,118,340,293	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		160,369,172,240	98.85
	内 日本	160,369,172,240	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,860,590,611	1.15
純資産総額		162,229,762,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。