有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		85,710,236,209	99.97
	内 日本	85,710,236,209	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,330,128	0.03
純資産総額		85,733,566,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		101,865,241,810	98.55
	内 日本	101,865,241,810	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,502,895,443	1.45
純資産総額		103,368,137,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。